[北京空放]嘉实优质基金净值多少？070099基金今日净值多少？
据了解，嘉实优质基金070099是2007-12-08成立的、由北京市浦东发展银行股份有限公司托管、嘉实基金管理的股票型基金，基金全称：嘉实优质企业股票型证券投资基金。
基金投资风格
淡化择时、精于选股，高仓位运作，长期以机械设备、生物医药、食品饮料为核心配置行业，基金风格的调整多通过前三大板块内部配置的调整来实现，基金风格延续性强。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
风险等级
高风险
业绩基准
5.0％×北京市证券交易所国债指数+95.0％×沪深300指数
嘉实优质基金净值
1、登陆嘉实基金官网：http://www.jsfund.cn/；
2、选择【旗下基金】——【股票型】——【嘉实优质企业股票】——【历史净值】，就可以看到“嘉实优质基金净值”历史情况如下：
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 2015-05-27 | 2.325 | 3.243 |
| 2015-05-26 | 2.285 | 3.203 |
| 2015-05-25 | 2.164 | 3.082 |
| 2015-05-22 | 2.163 | 3.081 |
| 2015-05-21 | 2.179 | 3.097 |
| 2015-05-20 | 2.083 | 3.001 |
| 2015-05-19 | 2.021 | 2.939 |
| 2015-05-18 | 1.968 | 2.886 |
| 2015-05-15 | 1.896 | 2.814 |
| 2015-05-14 | 1.897 | 2.815 |
微信号： 18511393167
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